半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/20-2024/10/21)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,814,497,711	99.95
	内 日本	1,814,497,711	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		905,323	0.05
純資産総額		1,815,403,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,697,089,350	9.90
	内 日本	2,697,089,350	9.90
特殊債券		199,942,675	0.73
	内 日本	199,942,675	0.73
社債券		4,090,672,855	15.01
	内 日本	4,090,672,855	15.01
その他有価証券		13,997,688,092	51.37
	内 日本	13,997,688,092	51.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,261,745,866	22.98
純資産総額		27,247,138,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。