有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/20-2024/10/21)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,866,437,886	99.76
	内 日本	1,866,437,886	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,505,081	0.24
純資産総額		1,870,942,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,491,943,394	24.25
	内 日本	6,491,943,394	24.25
地方債証券		300,188,812	1.12
	内 日本	300,188,812	1.12
特殊債券		1,340,168,609	5.01
	内 日本	1,340,168,609	5.01
社債券		709,676,681	2.65
	内 日本	709,676,681	2.65
その他有価証券		8,996,686,998	33.61
	内 日本	8,996,686,998	33.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,927,761,024	33.35
純資産総額		26,766,425,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。