半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/21-2026/10/19)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,629,552,714	99.14
	内 日本	1,629,552,714	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,135,074	0.86
純資産総額		1,643,687,788	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,742,181,147	7.16
	内 日本	1,742,181,147	7.16
地方債証券		5,280,405,225	21.71
	内 日本	5,280,405,225	21.71
特殊債券		2,498,494,109	10.27
	内 日本	2,498,494,109	10.27
社債券		9,511,800,555	39.11
	内 日本	9,511,800,555	39.11
その他有価証券		2,993,860,355	12.31
	内 日本	2,993,860,355	12.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,296,728,831	9.44
純資産総額		24,323,470,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。