有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期特定期間 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | 第30期特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,068 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | △1,637,632,249 | △1,274,934,148 |
| 営業収益合計 | △1,637,594,181 | △1,274,934,112 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 49,401 |
| 受託者報酬 | 6,982,798 | 5,897,834 |
| 委託者報酬 | 125,690,354 | 106,160,949 |
| その他費用 | 905,303 | 803,811 |
| 営業費用合計 | 133,578,455 | 112,911,995 |
| 営業利益 | △1,771,172,636 | △1,387,846,107 |
| 経常利益 | △1,771,172,636 | △1,387,846,107 |
| 当期純利益 | △1,771,172,636 | △1,387,846,107 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,024,031 | △13,553,277 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,054,034,062 | △6,872,639,666 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,498,935 | 668,335,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,498,935 | 668,335,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,091,684 | 31,331,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,091,684 | 31,331,370 |
| 分配金 | 565,864,250 | 350,701,453 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,872,639,666 | △7,960,630,143 |
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