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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34期特定期間自平成30年 4月17日至平成30年10月15日	第35期特定期間自平成30年10月16日至平成31年 4月15日
営業収益
受取利息	27	21
有価証券売買等損益	△233,204,996	633,743,413
営業収益合計	△233,204,969	633,743,434
営業費用
支払利息	41,745	36,946
受託者報酬	4,065,125	3,812,320
委託者報酬	73,172,106	68,621,713
その他費用	299,432	268,327
営業費用合計	77,578,408	72,739,306
営業利益	△310,783,377	561,004,128
経常利益	△310,783,377	561,004,128
当期純利益	△310,783,377	561,004,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,348,483	3,215,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,810,582,802	△5,862,907,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	397,257,548	308,619,263
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,257,548	308,619,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,496,769	8,898,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,496,769	8,898,396
分配金	124,650,981	117,617,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,862,907,898	△5,123,015,911

開示資料

決算

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