有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期特定期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | 第33期特定期間 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 1,746,500,912 | △422,189,311 |
| その他収益 | - | 121,816 |
| 営業収益合計 | 1,746,500,938 | △422,067,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,365 | 39,004 |
| 受託者報酬 | 4,907,221 | 4,502,778 |
| 委託者報酬 | 88,329,814 | 81,050,022 |
| その他費用 | 616,205 | 333,146 |
| 営業費用合計 | 93,898,605 | 85,924,950 |
| 営業利益 | 1,652,602,333 | △507,992,421 |
| 経常利益 | 1,652,602,333 | △507,992,421 |
| 当期純利益 | 1,652,602,333 | △507,992,421 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,372,826 | △1,137,060 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,609,531,773 | △5,584,891,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,666,231 | 422,135,821 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,666,231 | 422,135,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,283,709 | 7,407,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,283,709 | 7,407,681 |
| 分配金 | 182,971,279 | 133,564,558 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,584,891,023 | △5,810,582,802 |
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