有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年10月16日至平成31年4月15日	当期自平成31年4月16日至令和1年10月15日
営業収益
受取利息	21	24
有価証券売買等損益	633,743,413	278,293,196
営業収益合計	633,743,434	278,293,220
営業費用
支払利息	36,946	30,992
受託者報酬	3,812,320	3,691,933
委託者報酬	68,621,713	66,454,951
その他費用	268,327	259,852
営業費用合計	72,739,306	70,437,728
営業利益又は営業損失(△)	561,004,128	207,855,492
経常利益又は経常損失(△)	561,004,128	207,855,492
当期純利益又は当期純損失(△)	561,004,128	207,855,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,215,545	2,432,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,862,907,898	△5,123,015,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,619,263	272,698,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,619,263	272,698,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,898,396	6,451,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,898,396	6,451,237
分配金	117,617,463	111,731,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,123,015,911	△4,763,077,083