有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | 第31期特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 94 |
| 有価証券売買等損益 | △1,274,934,148 | 39,304,901 |
| 営業収益合計 | △1,274,934,112 | 39,304,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,401 | 43,557 |
| 受託者報酬 | 5,897,834 | 5,208,016 |
| 委託者報酬 | 106,160,949 | 93,744,256 |
| その他費用 | 803,811 | 740,521 |
| 営業費用合計 | 112,911,995 | 99,736,350 |
| 営業利益 | △1,387,846,107 | △60,431,355 |
| 経常利益 | △1,387,846,107 | △60,431,355 |
| 当期純利益 | △1,387,846,107 | △60,431,355 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,553,277 | 281,670 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,872,639,666 | △7,960,630,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,335,176 | 666,599,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,335,176 | 666,599,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,331,370 | 17,521,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,331,370 | 17,521,046 |
| 分配金 | 350,701,453 | 237,267,240 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,960,630,143 | △7,609,531,773 |
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