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資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2018/07/20 9:42
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第161計算期間自平成30年 4月 6日至平成30年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	729,658,776,095円
期末受益権口数	2,972,258,843,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,455円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第162計算期間自平成30年 5月 8日至平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	720,390,215,320円
期末受益権口数	2,858,112,778,584口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,521円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第163計算期間自平成30年 6月 6日至平成30年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	712,002,601,873円
期末受益権口数	2,771,411,978,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,569円
期中騰落率	2.90%

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