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資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第170計算期間自平成31年 1月 8日至平成31年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	600,991,681,917円
期末受益権口数	2,436,504,948,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,467円
期中騰落率	12.86%

計算期間	第171計算期間自平成31年 2月 6日至平成31年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	597,372,217,015円
期末受益権口数	2,386,179,737,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,503円
期中騰落率	2.47%

計算期間	第172計算期間自平成31年 3月 6日至平成31年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	603,148,819,137円
期末受益権口数	2,331,342,024,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,587円
期中騰落率	4.35%

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