One US-REITオープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/07/22 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光 US-REIT オープン

計算期間	第245期計算期間自 2025年4月8日至 2025年5月7日	第246期計算期間自 2025年5月8日至 2025年6月5日	第247期計算期間自 2025年6月6日至 2025年7月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	342,005,413,211円	336,580,857,901円	335,277,287,525円
期末受益権口数	2,164,335,366,359口	2,149,685,046,832口	2,134,015,318,095口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,580円	1,566円	1,571円
期中騰落率	4.04%	0.06%	1.28%

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