One US-REITオープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/04/19 9:17
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光 US-REIT オープン

計算期間	第218期計算期間自 2023年1月6日至 2023年2月6日	第219期計算期間自 2023年2月7日至 2023年3月6日	第220期計算期間自 2023年3月7日至 2023年4月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	461,482,713,936円	448,028,442,176円	418,784,896,591円
期末受益権口数	2,289,193,389,088口	2,318,986,696,382口	2,353,602,705,457口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,016円	1,932円	1,779円
期中騰落率	8.56%	△2.93%	△6.63%

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