新光US-REITオープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/10/19 9:09
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光 US-REIT オープン

計算期間	第200期計算期間自 2021年7月6日至 2021年8月5日	第201期計算期間自 2021年8月6日至 2021年9月6日	第202期計算期間自 2021年9月7日至 2021年10月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	483,209,368,985円	497,081,671,047円	466,072,864,460円
期末受益権口数	2,170,398,491,678口	2,158,687,483,868口	2,146,684,674,030口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,226円	2,303円	2,171円
期中騰落率	1.21%	4.58%	△4.65%

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