有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成19年 3月20日)	635,272,481	636,915,140	0.9282	0.9306
第5特定期間末	(平成19年 9月20日)	384,198,265	386,174,555	0.9137	0.9184
第6特定期間末	(平成20年 3月21日)	332,105,209	333,774,941	0.9547	0.9595
第7特定期間末	(平成20年 9月22日)	271,733,443	272,497,756	0.9244	0.9270
第8特定期間末	(平成21年 3月23日)	215,286,215	215,839,259	0.8953	0.8976
第9特定期間末	(平成21年 9月24日)	190,205,127	191,096,802	0.9172	0.9215
第10特定期間末	(平成22年 3月23日)	207,065,439	207,509,949	0.9317	0.9337
第11特定期間末	(平成22年 9月21日)	199,453,645	200,246,143	0.9564	0.9602
第12特定期間末	(平成23年 3月22日)	189,913,917	190,627,200	0.9585	0.9621
第13特定期間末	(平成23年 9月20日)	98,113,140	99,549,560	0.9904	1.0049
第14特定期間末	(平成24年 3月21日)	135,861,938	135,999,174	0.9900	0.9910
第15特定期間末	(平成24年 9月20日)	118,843,874	120,012,472	0.9966	1.0064
第16特定期間末	(平成25年 3月21日)	80,021,847	81,075,114	0.9953	1.0084
第17特定期間末	(平成25年 9月20日)	74,737,490	74,809,559	0.9333	0.9342
第18特定期間末	(平成26年 3月20日)	66,281,307	66,484,927	0.9440	0.9469
第19特定期間末	(平成26年 9月22日)	69,973,500	70,168,919	0.9668	0.9695
第20特定期間末	(平成27年 3月20日)	73,425,448	74,928,586	0.9965	1.0169
第21特定期間末	(平成27年 9月24日)	71,481,878	71,533,833	0.9631	0.9638
第22特定期間末	(平成28年 3月22日)	70,642,380	70,845,760	0.9726	0.9754
第23特定期間末	(平成28年 9月20日)	71,455,388	72,613,084	1.0061	1.0224
	平成27年 9月末日	71,317,406	―	0.9607	―
	10月末日	70,366,128	―	0.9611	―
	11月末日	70,380,024	―	0.9678	―
	12月末日	68,795,950	―	0.9483	―
	平成28年 1月末日	69,809,422	―	0.9619	―
	2月末日	69,881,545	―	0.9625	―
	3月末日	70,743,071	―	0.9740	―
	4月末日	69,868,162	―	0.9621	―
	5月末日	70,668,990	―	0.9725	―
	6月末日	73,315,108	―	1.0056	―
	7月末日	72,146,534	―	1.0093	―
	8月末日	74,649,946	―	1.0440	―
	9月末日	73,058,108	―	1.0269	―

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開示資料

決算