有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】: 2018/06/20 9:34
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成20年 9月22日)	271,733,443	272,497,756	0.9244	0.9270
第8特定期間末	(平成21年 3月23日)	215,286,215	215,839,259	0.8953	0.8976
第9特定期間末	(平成21年 9月24日)	190,205,127	191,096,802	0.9172	0.9215
第10特定期間末	(平成22年 3月23日)	207,065,439	207,509,949	0.9317	0.9337
第11特定期間末	(平成22年 9月21日)	199,453,645	200,246,143	0.9564	0.9602
第12特定期間末	(平成23年 3月22日)	189,913,917	190,627,200	0.9585	0.9621
第13特定期間末	(平成23年 9月20日)	98,113,140	99,549,560	0.9904	1.0049
第14特定期間末	(平成24年 3月21日)	135,861,938	135,999,174	0.9900	0.9910
第15特定期間末	(平成24年 9月20日)	118,843,874	120,012,472	0.9966	1.0064
第16特定期間末	(平成25年 3月21日)	80,021,847	81,075,114	0.9953	1.0084
第17特定期間末	(平成25年 9月20日)	74,737,490	74,809,559	0.9333	0.9342
第18特定期間末	(平成26年 3月20日)	66,281,307	66,484,927	0.9440	0.9469
第19特定期間末	(平成26年 9月22日)	69,973,500	70,168,919	0.9668	0.9695
第20特定期間末	(平成27年 3月20日)	73,425,448	74,928,586	0.9965	1.0169
第21特定期間末	(平成27年 9月24日)	71,481,878	71,533,833	0.9631	0.9638
第22特定期間末	(平成28年 3月22日)	70,642,380	70,845,760	0.9726	0.9754
第23特定期間末	(平成28年 9月20日)	71,455,388	72,613,084	1.0061	1.0224
第24特定期間末	(平成29年 3月21日)	76,231,966	76,419,579	0.9752	0.9776
第25特定期間末	(平成29年 9月20日)	73,525,076	73,555,458	0.9680	0.9684
第26特定期間末	(平成30年 3月20日)	59,933,933	59,952,579	0.9643	0.9646
	平成29年 3月末日	77,392,668	―	0.9830	―
	4月末日	74,887,589	―	0.9894	―
	5月末日	72,631,487	―	0.9919	―
	6月末日	70,909,791	―	0.9676	―
	7月末日	70,686,160	―	0.9659	―
	8月末日	71,829,669	―	0.9844	―
	9月末日	73,316,938	―	0.9663	―
	10月末日	73,504,753	―	0.9689	―
	11月末日	64,440,063	―	0.9768	―
	12月末日	64,737,481	―	0.9803	―
	平成30年 1月末日	63,965,944	―	0.9668	―
	2月末日	62,776,128	―	0.9573	―
	3月末日	60,489,987	―	0.9729	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

開示資料

決算