有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 190 | 191 | 0.9172 | 0.9215 |
| 第10特定期間末 | (平成22年 3月23日) | 207 | 207 | 0.9317 | 0.9337 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 199 | 200 | 0.9564 | 0.9602 |
| 第12特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 189 | 190 | 0.9585 | 0.9621 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 98 | 99 | 0.9904 | 1.0049 |
| 第14特定期間末 | (平成24年 3月21日) | 135 | 135 | 0.9900 | 0.9910 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 9月20日) | 118 | 120 | 0.9966 | 1.0064 |
| 第16特定期間末 | (平成25年 3月21日) | 80 | 81 | 0.9953 | 1.0084 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 74 | 74 | 0.9333 | 0.9342 |
| 第18特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 66 | 66 | 0.9440 | 0.9469 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 69 | 70 | 0.9668 | 0.9695 |
| 第20特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 73 | 74 | 0.9965 | 1.0169 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 71 | 71 | 0.9631 | 0.9638 |
| 第22特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 70 | 70 | 0.9726 | 0.9754 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 71 | 72 | 1.0061 | 1.0224 |
| 第24特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 76 | 76 | 0.9752 | 0.9776 |
| 第25特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 73 | 73 | 0.9680 | 0.9684 |
| 第26特定期間末 | (平成30年 3月20日) | 59 | 59 | 0.9643 | 0.9646 |
| 第27特定期間末 | (平成30年 9月20日) | 58 | 58 | 0.9456 | 0.9460 |
| 第28特定期間末 | (平成31年 3月20日) | 58 | 58 | 0.9585 | 0.9609 |
| 平成30年 3月末日 | 60 | ― | 0.9729 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 0.9568 | ― | |
| 5月末日 | 59 | ― | 0.9606 | ― | |
| 6月末日 | 60 | ― | 0.9652 | ― | |
| 7月末日 | 59 | ― | 0.9595 | ― | |
| 8月末日 | 59 | ― | 0.9607 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 0.9499 | ― | |
| 10月末日 | 58 | ― | 0.9503 | ― | |
| 11月末日 | 57 | ― | 0.9369 | ― | |
| 12月末日 | 57 | ― | 0.9446 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 57 | ― | 0.9472 | ― | |
| 2月末日 | 57 | ― | 0.9427 | ― | |
| 3月末日 | 59 | ― | 0.9677 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
