有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (平成22年 3月23日)	207	207	0.9317	0.9337
第11特定期間末 (平成22年 9月21日)	199	200	0.9564	0.9602
第12特定期間末 (平成23年 3月22日)	189	190	0.9585	0.9621
第13特定期間末 (平成23年 9月20日)	98	99	0.9904	1.0049
第14特定期間末 (平成24年 3月21日)	135	135	0.9900	0.9910
第15特定期間末 (平成24年 9月20日)	118	120	0.9966	1.0064
第16特定期間末 (平成25年 3月21日)	80	81	0.9953	1.0084
第17特定期間末 (平成25年 9月20日)	74	74	0.9333	0.9342
第18特定期間末 (平成26年 3月20日)	66	66	0.9440	0.9469
第19特定期間末 (平成26年 9月22日)	69	70	0.9668	0.9695
第20特定期間末 (平成27年 3月20日)	73	74	0.9965	1.0169
第21特定期間末 (平成27年 9月24日)	71	71	0.9631	0.9638
第22特定期間末 (平成28年 3月22日)	70	70	0.9726	0.9754
第23特定期間末 (平成28年 9月20日)	71	72	1.0061	1.0224
第24特定期間末 (平成29年 3月21日)	76	76	0.9752	0.9776
第25特定期間末 (平成29年 9月20日)	73	73	0.9680	0.9684
第26特定期間末 (平成30年 3月20日)	59	59	0.9643	0.9646
第27特定期間末 (平成30年 9月20日)	58	58	0.9456	0.9460
第28特定期間末 (平成31年 3月20日)	58	58	0.9585	0.9609
第29特定期間末 (令和1年9月20日)	59	60	0.9870	1.0033
平成30年9月末日	59	-	0.9499	-
10月末日	58	-	0.9503	-
11月末日	57	-	0.9369	-
12月末日	57	-	0.9446	-
平成31年1月末日	57	-	0.9472	-
2月末日	57	-	0.9427	-
3月末日	59	-	0.9677	-
4月末日	58	-	0.9595	-
令和1年5月末日	59	-	0.9799	-
6月末日	60	-	0.9828	-
7月末日	60	-	0.9903	-
8月末日	62	-	1.0303	-
9月末日	60	-	0.9969	-