純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

●予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券(REIT)※に分散投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
※REITの組入比率は、純資産総額の5%を上限とします。
●組入銘柄は、予想配当利回り、配当性向および信用リスクなどの基準(以下「スクリーニング・ガイドライン」といいます。)を用いて候補銘柄を抽出したのち、業績動向、株価指標ならびに流動性などを総合的に勘案して選定します。

2019/04/26 10:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%*(税抜1.0%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.1%となります。

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#4 投資リスク（連結）

c.不動産投資信託証券の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託財産の純資産総額の5%を上限に不動産投資信託証券にマザーファンドを通じてまたは直接投資することができます。不動産投資信託証券は、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価や市況動向により価格が変動します。一般に、不動産市況、不動産に対する課税や規制などの影響により、また不動産投資信託を運営する会社の運営の巧拙、財務内容などにより、不動産投資信託証券の価格が変動する可能性があります。また、不動産投資信託に対する税制や会計制度などの変更により、不動産投資信託証券の価格が変動する可能性があります。
d.信用リスク

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#5 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

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#6 投資対象（連結）

2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記b.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

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#7 投資方針（連結）

② 不動産投資信託証券への投資は、上場または上場予定のものに限ります。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券新光日本インカム株式マザーファンド3,446,591,9311.33244,592,239,0891.33644,606,025,45699.60e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 1月31日現在)e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.60合計99.60(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細e border="0">(平成31年 1月31日現在)e border="0">順位国/地域種類銘柄名業種数量又は

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#9 投資状況（連結）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,130,650	0.39
純資産総額		4,624,156,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,606,025,45699.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,130,6500.39純資産総額4,624,156,106100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,471,893	1.89
純資産総額		4,606,186,893	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,518,715,00098.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―87,471,8931.89純資産総額4,606,186,893100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/04/26 10:00

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 1月28日現在
負債合計	3,500,175
純資産の部
元本等

注記表

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