有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,625,972,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,816,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,624,156,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,575,609,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,106 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,608,087,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,606,186,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,446,591,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,364 | 円) |
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