有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/29-2025/07/28)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,902,050,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,155,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,638,894,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,707,620,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3126円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,484,762,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,889,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,238,872,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,292,556,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5336円 |
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