有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,448,686,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,021,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,664,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,276,362,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,424,734,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,424,343,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,147,093,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4059円 |
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