有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,005,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,909,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,315,095,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,435,818,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,728 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,300,918,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,299,218,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,305,014,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,008 | 円) |
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