有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,381,450,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,053,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,547,428,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2350円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,362,415,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,841,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,358,574,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,493,300,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7481円 |
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