有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/31-2023/07/28)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,348,795,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,973,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,340,821,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,099,958,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7223円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,642,277,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,255,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,165,021,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,362,246,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5181円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
