有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,825,501,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,138,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,816,362,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,642,016,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,309 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,801,863,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,796,362,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,389,760,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,204 | 円) |
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