有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/30-2024/07/29)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,850,691,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,400,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,821,290,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,122,100,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1988円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,791,229,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,329,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,413,900,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,429,148,464口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2802円 |
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