有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,441,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,118,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,906,322,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,987,844,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,841 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,898,492,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,350,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,883,141,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,838,253,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5328 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,328 | 円) |
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