有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,074,489,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,572,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,050,916,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,105,949,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,910 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,045,646,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,600,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,029,046,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,804,058,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,550 | 円) |
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