有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,568,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,486,402,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,208,460,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3037円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,538,312,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,385,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,458,927,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,927,078,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8650円 |
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