有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/29-2023/01/30)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,561,683,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,560,215,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,269,510,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3979円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,838,568,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,934,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,502,633,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,692,904,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0205円 |
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