有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,730,830,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,593,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,696,237,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,779,241,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9780円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,686,426,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,682,365,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,427,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3551円 |
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