有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,716,313,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,044,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,710,269,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,771,608,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,433 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,658,283,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,657,432,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,367,374,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,540 | 円) |
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