有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/30-2025/01/28)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,147,198,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,004,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,720,193,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,843,194,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1095円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,918,231,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,998,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,421,233,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,310,106,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1847円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
