有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,307,449,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,174,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,274,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,131,867,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7997円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,294,947,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,840,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,106,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,008,501,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0946円 |
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