有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,919,113,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,371,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,742,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,508,068,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,903,149,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,192,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,899,957,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,496,670,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5621円 |
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