有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/29-2026/01/28)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,159,066,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,417,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,943,648,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,455,959,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8445円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,532,051,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,532,051,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,329,054,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3937円 |
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