有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,279,665,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,279,507,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,778,934,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,047 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,258,613,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,258,613,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,639,351,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,449 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
