有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/29-2024/01/29)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,641,947,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,712,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,557,234,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,230,899,665口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9370円 |
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,936,642,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666,573,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,270,069,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,381,828,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8589円 |
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