有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 3,446,591,931 | 1.3324 | 4,592,239,089 | 1.3364 | 4,606,025,456 | 99.60 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 1月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,000 | 5,352.00 | 176,616,000 | 5,312.00 | 175,296,000 | 3.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 200,000 | 866.80 | 173,360,000 | 846.60 | 169,320,000 | 3.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 85,000 | 2,009.00 | 170,765,000 | 1,991.50 | 169,277,500 | 3.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 94,000 | 1,898.00 | 178,412,000 | 1,772.50 | 166,615,000 | 3.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 70,000 | 2,935.00 | 205,450,000 | 2,318.00 | 162,260,000 | 3.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 39,000 | 4,570.00 | 178,230,000 | 4,045.00 | 157,755,000 | 3.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 280,000 | 667.10 | 186,788,000 | 549.90 | 153,972,000 | 3.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 72,000 | 2,439.00 | 175,608,000 | 2,113.00 | 152,136,000 | 3.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 60,000 | 2,421.00 | 145,260,000 | 2,516.00 | 150,960,000 | 3.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 36,000 | 4,637.00 | 166,932,000 | 4,127.00 | 148,572,000 | 3.22 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 45,000 | 3,374.00 | 151,830,000 | 3,249.00 | 146,205,000 | 3.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 55,000 | 2,895.00 | 159,225,000 | 2,605.50 | 143,302,500 | 3.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,000 | 19,035.00 | 171,315,000 | 15,635.00 | 140,715,000 | 3.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 40,000 | 3,615.00 | 144,600,000 | 3,485.00 | 139,400,000 | 3.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 33,000 | 4,359.00 | 143,847,000 | 4,188.00 | 138,204,000 | 3.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 235,000 | 703.20 | 165,252,000 | 583.60 | 137,146,000 | 2.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 34,000 | 4,259.00 | 144,806,000 | 3,964.00 | 134,776,000 | 2.92 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,000 | 1,901.50 | 152,120,000 | 1,640.00 | 131,200,000 | 2.84 |
| 19 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 40,000 | 3,438.00 | 137,520,000 | 3,234.00 | 129,360,000 | 2.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 7,493.00 | 142,367,000 | 6,675.00 | 126,825,000 | 2.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 40,000 | 3,599.00 | 143,960,000 | 3,114.00 | 124,560,000 | 2.70 |
| 22 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 54,000 | 2,352.00 | 127,008,000 | 2,304.00 | 124,416,000 | 2.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 26,000 | 5,117.00 | 133,042,000 | 4,671.00 | 121,446,000 | 2.63 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 210,000 | 657.70 | 138,117,000 | 541.80 | 113,778,000 | 2.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 35,000 | 3,176.00 | 111,160,000 | 3,181.00 | 111,335,000 | 2.41 |
| 26 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 32,000 | 4,345.00 | 139,040,000 | 3,350.00 | 107,200,000 | 2.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 110,000 | 1,055.00 | 116,050,000 | 926.80 | 101,948,000 | 2.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 80,000 | 1,365.00 | 109,200,000 | 1,267.00 | 101,360,000 | 2.20 |
| 29 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 90,000 | 1,121.00 | 100,890,000 | 1,092.00 | 98,280,000 | 2.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 27,000 | 4,000.00 | 108,000,000 | 3,527.00 | 95,229,000 | 2.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 1月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.71 |
| 化学 | 3.02 | ||
| ゴム製品 | 7.66 | ||
| 機械 | 3.77 | ||
| 電気機器 | 7.63 | ||
| 輸送用機器 | 9.80 | ||
| その他製品 | 4.16 | ||
| 空運業 | 2.92 | ||
| 情報・通信業 | 5.74 | ||
| 卸売業 | 13.38 | ||
| 銀行業 | 17.49 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 5.99 | ||
| 保険業 | 6.61 | ||
| その他金融業 | 2.84 | ||
| 不動産業 | 3.30 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
