有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

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【提出】: 2018/10/30 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本インカム株式マザーファンド	3,639,351,229	1.4574	5,304,350,055	1.4449	5,258,498,590	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)新光日本インカム株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	74,000	2,935.00	217,190,000	3,045.00	225,330,000	4.28
2	日本	株式	丸紅	卸売業	210,000	866.80	182,028,000	850.80	178,668,000	3.39
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	90,000	2,009.00	180,810,000	1,980.00	178,200,000	3.38
4	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	280,000	667.10	186,788,000	635.90	178,052,000	3.38
5	日本	株式	三井物産	卸売業	94,000	1,898.00	178,412,000	1,868.50	175,639,000	3.34
6	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	72,000	2,439.00	175,608,000	2,435.00	175,320,000	3.33
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,000	5,352.00	176,616,000	5,301.00	174,933,000	3.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,000	4,570.00	178,230,000	4,445.00	173,355,000	3.29
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	19,035.00	171,315,000	19,155.00	172,395,000	3.27
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	235,000	703.20	165,252,000	689.40	162,009,000	3.08
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	36,000	4,637.00	166,932,000	4,436.00	159,696,000	3.03
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,000	2,895.00	159,225,000	2,873.00	158,015,000	3.00
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,000	3,374.00	151,830,000	3,355.00	150,975,000	2.87
14	日本	株式	大日本印刷	その他製品	60,000	2,421.00	145,260,000	2,437.00	146,220,000	2.78
15	日本	株式	DIC	化学	40,000	3,615.00	144,600,000	3,640.00	145,600,000	2.76
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	33,000	4,359.00	143,847,000	4,394.00	145,002,000	2.75
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,000	1,901.50	152,120,000	1,810.00	144,800,000	2.75
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,000	3,599.00	143,960,000	3,617.00	144,680,000	2.75
19	日本	株式	日本航空	空運業	34,000	4,259.00	144,806,000	4,123.00	140,182,000	2.66
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,000	7,493.00	142,367,000	7,305.00	138,795,000	2.63
21	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	210,000	657.70	138,117,000	650.80	136,668,000	2.59
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,000	3,438.00	137,520,000	3,412.00	136,480,000	2.59
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,000	5,117.00	133,042,000	5,168.00	134,368,000	2.55
24	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	32,000	4,345.00	139,040,000	4,175.00	133,600,000	2.54
25	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	54,000	2,352.00	127,008,000	2,384.00	128,736,000	2.44
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	230,000	529.00	121,670,000	528.50	121,555,000	2.31
27	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	110,000	1,055.00	116,050,000	1,055.50	116,105,000	2.20
28	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	60,000	1,839.00	110,340,000	1,846.00	110,760,000	2.10
29	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	27,000	4,000.00	108,000,000	4,068.00	109,836,000	2.08
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,000	3,176.00	111,160,000	3,117.00	109,095,000	2.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.86
		化学	2.76
		ゴム製品	7.31
		機械	3.34
		電気機器	7.94
		輸送用機器	9.57
		その他製品	3.84
		空運業	2.66
		情報・通信業	5.56
		卸売業	12.20
		銀行業	17.38
		証券、商品先物取引業	9.19
		保険業	5.92
		その他金融業	2.75
		不動産業	3.33
合計			97.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

開示資料

決算