有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,717,427,691	1.3723	1.3551	-	99.63
	日本			3,729,397,763	3,682,386,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	62,000	2,372.50	2,997.50	-	5.05
	日本	卸売業		147,095,000	185,845,000	-
2	三井物産	株式	94,000	1,643.00	1,936.50	-	4.94
	日本	卸売業		154,442,000	182,031,000	-
3	三菱瓦斯化学	株式	75,000	1,838.20	2,390.00	-	4.87
	日本	化学		137,865,037	179,250,000	-
4	SBIホールディングス	株式	65,000	2,229.00	2,608.00	-	4.60
	日本	証券、商品先物取引業		144,885,000	169,520,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	33,000	4,679.00	5,133.00	-	4.60
	日本	保険業		154,407,000	169,389,000	-
6	野村不動産ホールディングス	株式	65,000	1,890.00	2,334.00	-	4.12
	日本	不動産業		122,850,000	151,710,000	-
7	丸紅	株式	200,000	507.00	694.30	-	3.77
	日本	卸売業		101,400,000	138,860,000	-
8	ソフトバンク	株式	100,000	1,437.53	1,377.00	-	3.74
	日本	情報・通信業		143,753,131	137,700,000	-
9	オリックス	株式	80,000	1,220.50	1,675.00	-	3.64
	日本	その他金融業		97,640,000	134,000,000	-
10	日本電信電話	株式	50,000	2,545.50	2,618.00	-	3.55
	日本	情報・通信業		127,275,000	130,900,000	-
11	トヨタ自動車	株式	17,000	6,636.00	7,300.00	-	3.37
	日本	輸送用機器		112,812,000	124,100,000	-
12	積水ハウス	株式	60,000	2,089.50	2,019.00	-	3.29
	日本	建設業		125,370,000	121,140,000	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	40,000	2,823.50	3,004.00	-	3.26
	日本	保険業		112,940,000	120,160,000	-
14	ブリヂストン	株式	30,000	3,384.00	3,868.00	-	3.15
	日本	ゴム製品		101,520,000	116,040,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	35,000	2,993.50	3,245.00	-	3.08
	日本	銀行業		104,772,500	113,575,000	-
16	KDDI	株式	35,000	3,224.76	3,079.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		112,866,899	107,765,000	-
17	アマダ	株式	90,000	783.00	1,175.00	-	2.87
	日本	機械		70,470,000	105,750,000	-
18	大和証券グループ本社	株式	210,000	479.70	497.20	-	2.84
	日本	証券、商品先物取引業		100,737,000	104,412,000	-
19	りそなホールディングス	株式	280,000	373.40	363.00	-	2.76
	日本	銀行業		104,552,000	101,640,000	-
20	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	30,000	2,918.50	3,132.00	-	2.55
	日本	銀行業		87,555,000	93,960,000	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	200,000	411.20	469.30	-	2.55
	日本	銀行業		82,240,000	93,860,000	-
22	三菱商事	株式	35,000	2,217.50	2,647.50	-	2.52
	日本	卸売業		77,612,500	92,662,500	-
23	DIC	株式	36,000	2,715.00	2,565.00	-	2.51
	日本	化学		97,740,000	92,340,000	-
24	キヤノン	株式	40,000	2,077.00	2,294.50	-	2.49
	日本	電気機器		83,080,000	91,780,000	-
25	セイコーエプソン	株式	50,000	1,219.00	1,773.00	-	2.41
	日本	電気機器		60,950,000	88,650,000	-
26	長谷工コーポレーション	株式	70,000	1,397.38	1,233.00	-	2.34
	日本	建設業		97,816,679	86,310,000	-
27	ゆうちょ銀行	株式	80,000	822.00	904.00	-	1.96
	日本	銀行業		65,760,000	72,320,000	-
28	三菱ケミカルホールディングス	株式	100,000	617.50	714.40	-	1.94
	日本	化学		61,750,000	71,440,000	-
29	あおぞら銀行	株式	32,000	1,879.00	1,926.00	-	1.67
	日本	銀行業		60,128,000	61,632,000	-
30	大東建託	株式	5,000	10,110.00	10,890.00	-	1.48
	日本	建設業		50,550,000	54,450,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.28
銀行業		14.58
情報・通信業		10.22
化学		9.32
保険業		7.86
証券、商品先物取引業		7.44
建設業		7.11
電気機器		4.90
ゴム製品		4.27
不動産業		4.12
機械		4.09
その他金融業		3.64
輸送用機器		3.37
その他製品		0.97
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。