有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,493,300,955	1.7503	1.7481	-	99.49
	日本			4,364,273,991	4,358,539,399	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井物産	株式	77,000	2,547.00	2,853.50	-	5.04
	日本	卸売業		196,119,000	219,719,500	-
2	丸紅	株式	185,000	951.00	1,179.50	-	5.01
	日本	卸売業		175,935,000	218,207,500	-
3	伊藤忠商事	株式	54,000	3,275.00	3,667.00	-	4.54
	日本	卸売業		176,850,000	198,018,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	28,000	5,293.00	6,830.00	-	4.39
	日本	保険業		148,204,000	191,240,000	-
5	オリックス	株式	75,000	1,920.00	2,355.50	-	4.05
	日本	その他金融業		144,000,000	176,662,500	-
6	SBIホールディングス	株式	60,000	2,574.00	2,942.00	-	4.05
	日本	証券、商品先物取引業		154,440,000	176,520,000	-
7	野村不動産ホールディングス	株式	65,000	2,768.00	2,682.00	-	4.00
	日本	不動産業		179,920,000	174,330,000	-
8	日本電信電話	株式	50,000	2,829.00	3,267.00	-	3.75
	日本	情報・通信業		141,450,000	163,350,000	-
9	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	40,000	3,412.00	3,926.00	-	3.60
	日本	保険業		136,480,000	157,040,000	-
10	三菱瓦斯化学	株式	70,000	2,281.00	2,177.00	-	3.50
	日本	化学		159,670,000	152,390,000	-
11	ブリヂストン	株式	30,000	4,790.00	5,013.00	-	3.45
	日本	ゴム製品		143,700,000	150,390,000	-
12	大和証券グループ本社	株式	210,000	575.00	688.20	-	3.32
	日本	証券、商品先物取引業		120,750,000	144,522,000	-
13	ソフトバンク	株式	100,000	1,456.00	1,434.00	-	3.29
	日本	情報・通信業		145,600,000	143,400,000	-
14	いすゞ自動車	株式	100,000	1,481.42	1,394.00	-	3.20
	日本	輸送用機器		148,142,172	139,400,000	-
15	積水ハウス	株式	60,000	2,237.00	2,314.50	-	3.19
	日本	建設業		134,220,000	138,870,000	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	33,000	3,722.00	4,113.00	-	3.11
	日本	銀行業		122,826,000	135,729,000	-
17	三菱商事	株式	35,000	3,109.00	3,877.00	-	3.11
	日本	卸売業		108,815,000	135,695,000	-
18	りそなホールディングス	株式	270,000	415.00	491.30	-	3.04
	日本	銀行業		112,050,000	132,651,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	190,000	587.10	691.10	-	3.01
	日本	銀行業		111,549,000	131,309,000	-
20	KDDI	株式	33,000	3,451.00	3,645.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		113,883,000	120,285,000	-
21	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	28,000	3,588.00	3,965.00	-	2.55
	日本	銀行業		100,464,000	111,020,000	-
22	キヤノン	株式	40,000	2,594.50	2,708.50	-	2.49
	日本	電気機器		103,780,000	108,340,000	-
23	DIC	株式	36,000	2,933.00	2,929.00	-	2.42
	日本	化学		105,588,000	105,444,000	-
24	長谷工コーポレーション	株式	68,000	1,510.00	1,446.00	-	2.26
	日本	建設業		102,680,000	98,328,000	-
25	アマダ	株式	82,000	1,124.00	1,101.00	-	2.07
	日本	機械		92,168,000	90,282,000	-
26	ゆうちょ銀行	株式	80,000	949.00	1,127.00	-	2.07
	日本	銀行業		75,920,000	90,160,000	-
27	三菱ケミカルホールディングス	株式	100,000	928.00	895.00	-	2.05
	日本	化学		92,800,000	89,500,000	-
28	セイコーエプソン	株式	50,000	1,925.00	1,774.00	-	2.04
	日本	電気機器		96,250,000	88,700,000	-
29	あおぞら銀行	株式	30,000	2,500.00	2,574.00	-	1.77
	日本	銀行業		75,000,000	77,220,000	-
30	大東建託	株式	4,500	13,110.00	13,100.00	-	1.35
	日本	建設業		58,995,000	58,950,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.90
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	17.70
銀行業		15.56
情報・通信業		9.80
保険業		7.99
化学		7.97
証券、商品先物取引業		7.37
建設業		6.79
電気機器		4.52
ゴム製品		4.33
その他金融業		4.05
不動産業		4.00
輸送用機器		3.20
機械		2.71
その他製品		0.91
合計		96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。