有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,927,078,930	1.8736	1.8650	-	99.50
	日本			5,484,357,279	5,459,002,204	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オリックス	株式	70,000	2,327.00	2,360.50	-	3.03
	日本	その他金融業		162,890,000	165,235,000	-
2	伊藤忠商事	株式	42,000	3,863.00	3,866.00	-	2.97
	日本	卸売業		162,246,000	162,372,000	-
3	SBIホールディングス	株式	60,000	2,696.00	2,686.00	-	2.95
	日本	証券、商品先物取引業		161,760,000	161,160,000	-
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	37,000	4,356.00	4,317.00	-	2.93
	日本	保険業		161,172,000	159,729,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	20,000	7,827.00	7,764.00	-	2.84
	日本	保険業		156,540,000	155,280,000	-
6	ソフトバンク	株式	100,000	1,552.00	1,538.50	-	2.82
	日本	情報・通信業		155,200,000	153,850,000	-
7	いすゞ自動車	株式	104,000	1,492.00	1,454.00	-	2.77
	日本	輸送用機器		155,168,000	151,216,000	-
8	積水ハウス	株式	62,000	2,354.50	2,356.00	-	2.68
	日本	建設業		145,979,000	146,072,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	190,000	744.50	745.40	-	2.59
	日本	銀行業		141,455,000	141,626,000	-
10	りそなホールディングス	株式	270,000	516.90	515.30	-	2.55
	日本	銀行業		139,563,000	139,131,000	-
11	東京エレクトロン	株式	3,000	46,070.00	46,010.00	-	2.53
	日本	電気機器		138,210,000	138,030,000	-
12	CKD	株式	73,000	1,873.00	1,876.00	-	2.51
	日本	機械		136,729,000	136,948,000	-
13	フジミインコーポレーテッド	株式	23,000	5,850.00	5,890.00	-	2.48
	日本	ガラス・土石製品		134,550,000	135,470,000	-
14	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	31,000	4,285.00	4,362.00	-	2.48
	日本	銀行業		132,835,000	135,222,000	-
15	三菱HCキャピタル	株式	210,000	643.00	643.00	-	2.47
	日本	その他金融業		135,030,000	135,030,000	-
16	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	50,000	2,737.00	2,699.00	-	2.47
	日本	卸売業		136,850,000	134,950,000	-
17	大和証券グループ本社	株式	220,000	614.00	612.70	-	2.47
	日本	証券、商品先物取引業		135,080,000	134,794,000	-
18	三菱瓦斯化学	株式	70,000	1,935.00	1,924.00	-	2.47
	日本	化学		135,450,000	134,680,000	-
19	日本ピラー工業	株式	50,000	2,680.00	2,686.00	-	2.46
	日本	機械		134,000,000	134,300,000	-
20	長谷工コーポレーション	株式	83,000	1,625.00	1,616.00	-	2.46
	日本	建設業		134,875,000	134,128,000	-
21	アマダ	株式	125,000	1,068.00	1,067.00	-	2.44
	日本	機械		133,500,000	133,375,000	-
22	あおぞら銀行	株式	48,000	2,806.00	2,775.00	-	2.44
	日本	銀行業		134,688,000	133,200,000	-
23	ゆうちょ銀行	株式	125,000	1,069.00	1,063.00	-	2.43
	日本	銀行業		133,625,000	132,875,000	-
24	AGC	株式	27,000	4,860.00	4,830.00	-	2.39
	日本	ガラス・土石製品		131,220,000	130,410,000	-
25	双日	株式	64,000	2,027.00	2,017.00	-	2.36
	日本	卸売業		129,728,000	129,088,000	-
26	ヤマハ発動機	株式	50,000	2,562.00	2,558.00	-	2.34
	日本	輸送用機器		128,100,000	127,900,000	-
27	丸紅	株式	100,000	1,235.00	1,233.00	-	2.26
	日本	卸売業		123,500,000	123,300,000	-
28	三菱ケミカルグループ	株式	160,000	747.90	744.70	-	2.18
	日本	化学		119,664,000	119,152,000	-
29	三菱商事	株式	30,000	3,977.00	3,948.00	-	2.17
	日本	卸売業		119,310,000	118,440,000	-
30	DIC	株式	48,000	2,457.00	2,451.00	-	2.16
	日本	化学		117,936,000	117,648,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.19
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	14.38
銀行業		12.49
化学		8.39
機械		7.41
建設業		6.76
情報・通信業		6.37
電気機器		6.19
保険業		5.77
その他金融業		5.50
証券、商品先物取引業		5.42
輸送用機器		5.11
ガラス・土石製品		4.87
ゴム製品		3.69
その他製品		2.05
不動産業		1.77
合計		96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。