有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/28 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本インカム株式マザーファンド	4,804,058,735	1.2729	6,115,086,364	1.2550	6,029,093,712	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)新光日本インカム株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友化学	化学	360,000	458.55	165,078,000	603.00	217,080,000	3.60
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,000	9,351.98	168,335,705	11,710.00	210,780,000	3.49
3	日本	株式	クラレ	化学	117,000	1,310.00	153,270,000	1,792.00	209,664,000	3.47
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,000	3,166.46	145,657,160	4,451.00	204,746,000	3.39
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	280,000	498.75	139,650,000	730.90	204,652,000	3.39
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	120,000	1,190.00	142,800,000	1,556.00	186,720,000	3.09
7	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	78,000	1,941.36	151,426,767	2,331.00	181,818,000	3.01
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	280,000	469.99	131,599,612	613.20	171,696,000	2.84
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,000	3,079.76	153,988,377	3,387.00	169,350,000	2.80
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	150,000	1,024.00	153,600,000	1,119.00	167,850,000	2.78
11	日本	株式	三井物産	卸売業	100,000	1,247.13	124,713,348	1,656.50	165,650,000	2.74
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,000	4,060.29	142,110,313	4,731.00	165,585,000	2.74
13	日本	株式	宇部興産	化学	600,000	213.66	128,198,494	272.00	163,200,000	2.70
14	日本	株式	アマダホールディングス	機械	120,000	1,138.00	136,560,000	1,329.00	159,480,000	2.64
15	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	90,000	1,475.06	132,755,689	1,765.00	158,850,000	2.63
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	100,000	1,308.81	130,881,803	1,564.00	156,400,000	2.59
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	36,000	3,428.00	123,408,040	4,232.00	152,352,000	2.52
18	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	210,000	761.00	159,810,713	723.50	151,935,000	2.52
19	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,000	3,389.67	135,587,147	3,795.00	151,800,000	2.51
20	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	78,000	2,039.44	159,076,414	1,945.00	151,710,000	2.51
21	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	110,000	1,467.64	161,440,965	1,375.00	151,250,000	2.50
22	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	180,000	656.23	118,122,438	840.00	151,200,000	2.50
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,000	2,778.00	152,790,000	2,706.50	148,857,500	2.46
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	35,000	3,650.55	127,769,450	4,143.00	145,005,000	2.40
25	日本	株式	大日本印刷	その他製品	120,000	1,144.00	137,280,000	1,149.00	137,880,000	2.28
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,000	1,437.50	115,000,000	1,707.00	136,560,000	2.26
27	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	30,000	4,474.42	134,232,855	4,540.00	136,200,000	2.25
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,000	2,897.50	115,900,000	3,345.00	133,800,000	2.21
29	日本	株式	大東建託	建設業	8,000	17,370.00	138,960,000	15,790.00	126,320,000	2.09
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,000	5,859.00	111,321,000	6,584.00	125,096,000	2.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.61
		食料品	1.50
		化学	9.78
		医薬品	1.67
		ゴム製品	7.01
		ガラス・土石製品	2.50
		機械	5.72
		電気機器	10.06
		輸送用機器	9.92
		その他製品	3.41
		空運業	2.03
		情報・通信業	2.46
		卸売業	7.83
		銀行業	14.67
		証券、商品先物取引業	6.86
		保険業	5.26
		その他金融業	2.26
		不動産業	2.51
合計			99.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

開示資料

決算