有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 4,804,058,735 | 1.2729 | 6,115,086,364 | 1.2550 | 6,029,093,712 | 99.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 360,000 | 458.55 | 165,078,000 | 603.00 | 217,080,000 | 3.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,000 | 9,351.98 | 168,335,705 | 11,710.00 | 210,780,000 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 117,000 | 1,310.00 | 153,270,000 | 1,792.00 | 209,664,000 | 3.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,000 | 3,166.46 | 145,657,160 | 4,451.00 | 204,746,000 | 3.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 280,000 | 498.75 | 139,650,000 | 730.90 | 204,652,000 | 3.39 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 120,000 | 1,190.00 | 142,800,000 | 1,556.00 | 186,720,000 | 3.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 78,000 | 1,941.36 | 151,426,767 | 2,331.00 | 181,818,000 | 3.01 |
| 8 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 280,000 | 469.99 | 131,599,612 | 613.20 | 171,696,000 | 2.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 3,079.76 | 153,988,377 | 3,387.00 | 169,350,000 | 2.80 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 150,000 | 1,024.00 | 153,600,000 | 1,119.00 | 167,850,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,000 | 1,247.13 | 124,713,348 | 1,656.50 | 165,650,000 | 2.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 4,060.29 | 142,110,313 | 4,731.00 | 165,585,000 | 2.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 600,000 | 213.66 | 128,198,494 | 272.00 | 163,200,000 | 2.70 |
| 14 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 120,000 | 1,138.00 | 136,560,000 | 1,329.00 | 159,480,000 | 2.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 90,000 | 1,475.06 | 132,755,689 | 1,765.00 | 158,850,000 | 2.63 |
| 16 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 100,000 | 1,308.81 | 130,881,803 | 1,564.00 | 156,400,000 | 2.59 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 36,000 | 3,428.00 | 123,408,040 | 4,232.00 | 152,352,000 | 2.52 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 210,000 | 761.00 | 159,810,713 | 723.50 | 151,935,000 | 2.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 40,000 | 3,389.67 | 135,587,147 | 3,795.00 | 151,800,000 | 2.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 78,000 | 2,039.44 | 159,076,414 | 1,945.00 | 151,710,000 | 2.51 |
| 21 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 110,000 | 1,467.64 | 161,440,965 | 1,375.00 | 151,250,000 | 2.50 |
| 22 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 180,000 | 656.23 | 118,122,438 | 840.00 | 151,200,000 | 2.50 |
| 23 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 55,000 | 2,778.00 | 152,790,000 | 2,706.50 | 148,857,500 | 2.46 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 35,000 | 3,650.55 | 127,769,450 | 4,143.00 | 145,005,000 | 2.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 120,000 | 1,144.00 | 137,280,000 | 1,149.00 | 137,880,000 | 2.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,000 | 1,437.50 | 115,000,000 | 1,707.00 | 136,560,000 | 2.26 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 30,000 | 4,474.42 | 134,232,855 | 4,540.00 | 136,200,000 | 2.25 |
| 28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 40,000 | 2,897.50 | 115,900,000 | 3,345.00 | 133,800,000 | 2.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 8,000 | 17,370.00 | 138,960,000 | 15,790.00 | 126,320,000 | 2.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 5,859.00 | 111,321,000 | 6,584.00 | 125,096,000 | 2.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.61 |
| 食料品 | 1.50 | ||
| 化学 | 9.78 | ||
| 医薬品 | 1.67 | ||
| ゴム製品 | 7.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.50 | ||
| 機械 | 5.72 | ||
| 電気機器 | 10.06 | ||
| 輸送用機器 | 9.92 | ||
| その他製品 | 3.41 | ||
| 空運業 | 2.03 | ||
| 情報・通信業 | 2.46 | ||
| 卸売業 | 7.83 | ||
| 銀行業 | 14.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 6.86 | ||
| 保険業 | 5.26 | ||
| その他金融業 | 2.26 | ||
| 不動産業 | 2.51 | ||
| 合計 | 99.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
