有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 4,389,760,268 | 1.3221 | 5,803,702,051 | 1.3204 | 5,796,239,457 | 99.65 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,000 | 15,705.00 | 282,690,000 | 15,575.00 | 280,350,000 | 4.83 |
| 2 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 78,000 | 2,779.00 | 216,762,000 | 2,911.00 | 227,058,000 | 3.91 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 330,000 | 650.00 | 214,500,000 | 648.00 | 213,840,000 | 3.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 280,000 | 702.40 | 196,672,000 | 700.00 | 196,000,000 | 3.38 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,000 | 4,188.00 | 192,648,000 | 4,195.00 | 192,970,000 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 110,000 | 1,722.00 | 189,420,000 | 1,730.50 | 190,355,000 | 3.28 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 78,000 | 2,237.00 | 174,486,000 | 2,188.00 | 170,664,000 | 2.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 230,000 | 733.50 | 168,705,000 | 731.30 | 168,199,000 | 2.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 40,000 | 4,155.00 | 166,200,000 | 4,185.00 | 167,400,000 | 2.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 4,634.00 | 162,190,000 | 4,645.00 | 162,575,000 | 2.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,000 | 1,604.00 | 160,400,000 | 1,605.00 | 160,500,000 | 2.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 280,000 | 567.10 | 158,788,000 | 568.40 | 159,152,000 | 2.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 100,000 | 1,563.00 | 156,300,000 | 1,579.00 | 157,900,000 | 2.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 110,000 | 1,424.00 | 156,640,000 | 1,418.00 | 155,980,000 | 2.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 40,000 | 3,880.00 | 155,200,000 | 3,872.00 | 154,880,000 | 2.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 33,000 | 4,724.00 | 155,892,000 | 4,657.00 | 153,681,000 | 2.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 40,000 | 3,850.00 | 154,000,000 | 3,837.00 | 153,480,000 | 2.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 230,000 | 650.10 | 149,523,000 | 656.80 | 151,064,000 | 2.60 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 120,000 | 1,233.00 | 147,960,000 | 1,217.00 | 146,040,000 | 2.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 36,000 | 4,062.00 | 146,232,000 | 4,054.00 | 145,944,000 | 2.51 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 55,000 | 2,560.50 | 140,827,500 | 2,563.00 | 140,965,000 | 2.43 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 26,000 | 5,382.00 | 139,932,000 | 5,390.00 | 140,140,000 | 2.41 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,000 | 1,747.50 | 139,800,000 | 1,751.50 | 140,120,000 | 2.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 45,000 | 3,077.00 | 138,465,000 | 3,108.00 | 139,860,000 | 2.41 |
| 25 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 60,000 | 2,223.00 | 133,380,000 | 2,228.00 | 133,680,000 | 2.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 210,000 | 642.00 | 134,820,000 | 636.10 | 133,581,000 | 2.30 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 34,000 | 3,590.00 | 122,060,000 | 3,568.00 | 121,312,000 | 2.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 110,000 | 1,107.50 | 121,825,000 | 1,096.00 | 120,560,000 | 2.07 |
| 29 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 30,000 | 4,026.00 | 120,780,000 | 3,994.00 | 119,820,000 | 2.06 |
| 30 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 6,228.00 | 118,332,000 | 6,234.00 | 118,446,000 | 2.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.60 |
| 食料品 | 1.65 | ||
| 化学 | 6.57 | ||
| 医薬品 | 1.66 | ||
| ゴム製品 | 6.94 | ||
| 機械 | 3.32 | ||
| 電気機器 | 11.40 | ||
| 輸送用機器 | 8.60 | ||
| その他製品 | 3.76 | ||
| 空運業 | 2.09 | ||
| 情報・通信業 | 4.84 | ||
| 卸売業 | 10.60 | ||
| 銀行業 | 14.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 7.63 | ||
| 保険業 | 5.47 | ||
| その他金融業 | 2.41 | ||
| 不動産業 | 2.94 | ||
| 合計 | 98.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
