有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/10/27 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本インカム株式マザーファンド	4,389,760,268	1.3221	5,803,702,051	1.3204	5,796,239,457	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)新光日本インカム株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,000	15,705.00	282,690,000	15,575.00	280,350,000	4.83
2	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	78,000	2,779.00	216,762,000	2,911.00	227,058,000	3.91
3	日本	株式	住友化学	化学	330,000	650.00	214,500,000	648.00	213,840,000	3.68
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	280,000	702.40	196,672,000	700.00	196,000,000	3.38
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,000	4,188.00	192,648,000	4,195.00	192,970,000	3.32
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	110,000	1,722.00	189,420,000	1,730.50	190,355,000	3.28
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	78,000	2,237.00	174,486,000	2,188.00	170,664,000	2.94
8	日本	株式	丸紅	卸売業	230,000	733.50	168,705,000	731.30	168,199,000	2.90
9	日本	株式	DIC	化学	40,000	4,155.00	166,200,000	4,185.00	167,400,000	2.88
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,000	4,634.00	162,190,000	4,645.00	162,575,000	2.80
11	日本	株式	三井物産	卸売業	100,000	1,604.00	160,400,000	1,605.00	160,500,000	2.76
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	280,000	567.10	158,788,000	568.40	159,152,000	2.74
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	100,000	1,563.00	156,300,000	1,579.00	157,900,000	2.72
14	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	110,000	1,424.00	156,640,000	1,418.00	155,980,000	2.69
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,000	3,880.00	155,200,000	3,872.00	154,880,000	2.67
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	33,000	4,724.00	155,892,000	4,657.00	153,681,000	2.65
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,000	3,850.00	154,000,000	3,837.00	153,480,000	2.64
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	230,000	650.10	149,523,000	656.80	151,064,000	2.60
19	日本	株式	大日本印刷	その他製品	120,000	1,233.00	147,960,000	1,217.00	146,040,000	2.51
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	36,000	4,062.00	146,232,000	4,054.00	145,944,000	2.51
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,000	2,560.50	140,827,500	2,563.00	140,965,000	2.43
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,000	5,382.00	139,932,000	5,390.00	140,140,000	2.41
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,000	1,747.50	139,800,000	1,751.50	140,120,000	2.41
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,000	3,077.00	138,465,000	3,108.00	139,860,000	2.41
25	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	60,000	2,223.00	133,380,000	2,228.00	133,680,000	2.30
26	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	210,000	642.00	134,820,000	636.10	133,581,000	2.30
27	日本	株式	日本航空	空運業	34,000	3,590.00	122,060,000	3,568.00	121,312,000	2.09
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	110,000	1,107.50	121,825,000	1,096.00	120,560,000	2.07
29	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	30,000	4,026.00	120,780,000	3,994.00	119,820,000	2.06
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,000	6,228.00	118,332,000	6,234.00	118,446,000	2.04

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.60
		食料品	1.65
		化学	6.57
		医薬品	1.66
		ゴム製品	6.94
		機械	3.32
		電気機器	11.40
		輸送用機器	8.60
		その他製品	3.76
		空運業	2.09
		情報・通信業	4.84
		卸売業	10.60
		銀行業	14.66
		証券、商品先物取引業	7.63
		保険業	5.47
		その他金融業	2.41
		不動産業	2.94
合計			98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)

開示資料

決算