有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/30-2025/01/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	24,310,106,021	3.1728	3.1847	-	99.61
	日本			77,133,535,394	77,420,394,645	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	920,000	5,856.64	5,160.00	-	6.13
	日本	保険業		5,388,116,020	4,747,200,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,170,000	3,541.66	3,868.00	-	5.85
	日本	銀行業		4,143,750,000	4,525,560,000	-
3	伊藤忠商事	株式	620,000	7,620.30	7,183.00	-	5.75
	日本	卸売業		4,724,588,817	4,453,460,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,100,000	1,717.38	1,978.50	-	5.37
	日本	銀行業		3,606,502,836	4,154,850,000	-
5	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	820,000	3,495.00	3,249.00	-	3.44
	日本	保険業		2,865,900,000	2,664,180,000	-
6	豊田通商	株式	990,000	2,940.00	2,640.50	-	3.38
	日本	卸売業		2,910,600,000	2,614,095,000	-
7	KDDI	株式	480,000	4,574.84	5,186.00	-	3.22
	日本	情報・通信業		2,195,925,448	2,489,280,000	-
8	日本電信電話	株式	15,700,000	159.70	152.70	-	3.10
	日本	情報・通信業		2,507,290,000	2,397,390,000	-
9	ソフトバンク	株式	11,600,000	196.19	200.20	-	3.00
	日本	情報・通信業		2,275,834,192	2,322,320,000	-
10	積水ハウス	株式	630,000	3,797.51	3,583.00	-	2.92
	日本	建設業		2,392,435,528	2,257,290,000	-
11	任天堂	株式	220,000	8,135.85	10,230.00	-	2.91
	日本	その他製品		1,789,887,306	2,250,600,000	-
12	オリックス	株式	670,000	3,578.03	3,297.00	-	2.85
	日本	その他金融業		2,397,280,182	2,208,990,000	-
13	SOMPOホールディングス	株式	490,000	3,355.15	4,352.00	-	2.75
	日本	保険業		1,644,026,270	2,132,480,000	-
14	住友林業	株式	390,000	6,349.86	5,360.00	-	2.70
	日本	建設業		2,476,446,995	2,090,400,000	-
15	丸井グループ	株式	800,000	2,420.95	2,593.00	-	2.68
	日本	小売業		1,936,767,124	2,074,400,000	-
16	丸紅	株式	830,000	2,847.50	2,318.00	-	2.49
	日本	卸売業		2,363,425,000	1,923,940,000	-
17	サンドラッグ	株式	450,000	4,070.56	4,204.00	-	2.44
	日本	小売業		1,831,755,088	1,891,800,000	-
18	三井物産	株式	600,000	3,508.00	3,086.00	-	2.39
	日本	卸売業		2,104,800,000	1,851,600,000	-
19	横浜ゴム	株式	510,000	3,395.56	3,508.00	-	2.31
	日本	ゴム製品		1,731,737,047	1,789,080,000	-
20	三井住友トラストグループ	株式	460,000	3,758.03	3,882.00	-	2.31
	日本	銀行業		1,728,693,888	1,785,720,000	-
21	エクシオグループ	株式	980,000	1,626.79	1,695.00	-	2.15
	日本	建設業		1,594,254,588	1,661,100,000	-
22	本田技研工業	株式	1,100,000	1,614.40	1,478.50	-	2.10
	日本	輸送用機器		1,775,840,133	1,626,350,000	-
23	三菱瓦斯化学	株式	570,000	2,844.50	2,724.50	-	2.01
	日本	化学		1,621,365,000	1,552,965,000	-
24	三菱商事	株式	600,000	3,169.25	2,489.50	-	1.93
	日本	卸売業		1,901,552,833	1,493,700,000	-
25	住友ベークライト	株式	390,000	4,072.28	3,761.00	-	1.89
	日本	化学		1,588,189,427	1,466,790,000	-
26	SCSK	株式	400,000	3,341.52	3,449.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		1,336,610,911	1,379,600,000	-
27	SBIホールディングス	株式	300,000	3,857.77	4,503.00	-	1.74
	日本	証券、商品先物取引業		1,157,331,115	1,350,900,000	-
28	デンソー	株式	620,000	2,401.29	2,157.50	-	1.73
	日本	輸送用機器		1,488,805,464	1,337,650,000	-
29	信越化学工業	株式	270,000	6,665.29	4,877.00	-	1.70
	日本	化学		1,799,630,655	1,316,790,000	-
30	三井化学	株式	360,000	4,316.00	3,415.00	-	1.59
	日本	化学		1,553,760,000	1,229,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.24
銀行業		13.52
保険業		12.33
情報・通信業		12.00
建設業		9.26
化学		8.66
輸送用機器		5.72
小売業		5.12
その他金融業		4.06
ゴム製品		3.83
その他製品		2.91
証券、商品先物取引業		1.74
電気機器		1.15
ガラス・土石製品		0.63
機械		0.25
不動産業		0.16
サービス業		0.08
合計		97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。