有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 5,367,374,807 | 1.0512 | 5,642,184,397 | 1.0540 | 5,657,213,046 | 99.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 110,000 | 2,778.00 | 305,580,000 | 2,749.50 | 302,445,000 | 5.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 14,000 | 17,370.00 | 243,180,000 | 17,190.00 | 240,660,000 | 4.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 90,000 | 2,465.50 | 221,895,000 | 2,461.00 | 221,490,000 | 3.91 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 4,056.00 | 202,800,000 | 4,025.00 | 201,250,000 | 3.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 140,000 | 1,310.00 | 183,400,000 | 1,308.00 | 183,120,000 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 169,000 | 1,024.00 | 173,056,000 | 1,012.00 | 171,028,000 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 94,000 | 1,739.00 | 163,466,000 | 1,728.50 | 162,479,000 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 55,000 | 2,929.00 | 161,095,000 | 2,899.00 | 159,445,000 | 2.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 65,000 | 2,347.00 | 152,555,000 | 2,384.00 | 154,960,000 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 75,000 | 2,074.00 | 155,550,000 | 2,019.50 | 151,462,500 | 2.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 120,000 | 1,190.00 | 142,800,000 | 1,172.50 | 140,700,000 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 120,000 | 1,144.00 | 137,280,000 | 1,154.00 | 138,480,000 | 2.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 350,000 | 387.30 | 135,555,000 | 387.90 | 135,765,000 | 2.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 120,000 | 1,138.00 | 136,560,000 | 1,127.00 | 135,240,000 | 2.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 28,000 | 4,300.00 | 120,400,000 | 4,745.00 | 132,860,000 | 2.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,800 | 4,533.00 | 130,550,400 | 4,588.00 | 132,134,400 | 2.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 35,000 | 3,765.00 | 131,775,000 | 3,740.00 | 130,900,000 | 2.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,000 | 3,070.00 | 116,660,000 | 3,308.00 | 125,704,000 | 2.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 230,000 | 484.60 | 111,458,000 | 522.00 | 120,060,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 40,000 | 2,897.50 | 115,900,000 | 2,935.00 | 117,400,000 | 2.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,000 | 1,437.50 | 115,000,000 | 1,464.00 | 117,120,000 | 2.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 5,859.00 | 111,321,000 | 5,894.00 | 111,986,000 | 1.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 1,107.00 | 110,700,000 | 1,089.00 | 108,900,000 | 1.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 90,000 | 1,223.50 | 110,115,000 | 1,208.50 | 108,765,000 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 34,000 | 3,177.00 | 108,018,000 | 3,196.00 | 108,664,000 | 1.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 30,000 | 3,590.00 | 107,700,000 | 3,601.00 | 108,030,000 | 1.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 70,000 | 1,441.00 | 100,870,000 | 1,464.00 | 102,480,000 | 1.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 55,000 | 1,807.00 | 99,385,000 | 1,778.50 | 97,817,500 | 1.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 110,000 | 935.00 | 102,850,000 | 885.00 | 97,350,000 | 1.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 280,000 | 340.30 | 95,284,000 | 347.00 | 97,160,000 | 1.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 11.02 |
| 食料品 | 3.55 | ||
| 化学 | 3.23 | ||
| 医薬品 | 6.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.39 | ||
| ゴム製品 | 5.20 | ||
| 金属製品 | 1.70 | ||
| 機械 | 7.27 | ||
| 電気機器 | 3.92 | ||
| 輸送用機器 | 9.84 | ||
| 精密機器 | 1.13 | ||
| その他製品 | 3.49 | ||
| 空運業 | 1.92 | ||
| 情報・通信業 | 10.15 | ||
| 卸売業 | 7.85 | ||
| 小売業 | 2.97 | ||
| 銀行業 | 6.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.03 | ||
| その他金融業 | 4.80 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.37 |
| 合計 | 97.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
