有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/29-2024/01/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	20,381,828,535	2.8343	2.8589	-	99.51
	日本			57,769,499,570	58,269,609,598	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	430,000	5,604.20	6,752.00	-	4.98
	日本	卸売業		2,409,808,031	2,903,360,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	730,000	3,336.40	3,930.00	-	4.92
	日本	保険業		2,435,575,481	2,868,900,000	-
3	日本電信電話	株式	15,000,000	167.66	186.30	-	4.80
	日本	情報・通信業		2,514,917,008	2,794,500,000	-
4	豊田通商	株式	230,000	7,712.46	9,786.00	-	3.86
	日本	卸売業		1,773,866,040	2,250,780,000	-
5	KDDI	株式	390,000	4,383.65	4,897.00	-	3.28
	日本	情報・通信業		1,709,626,122	1,909,830,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,300,000	1,177.86	1,395.00	-	3.11
	日本	銀行業		1,531,222,214	1,813,500,000	-
7	三井化学	株式	400,000	4,020.11	4,374.00	-	3.00
	日本	化学		1,608,044,891	1,749,600,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	220,000	6,825.42	7,700.00	-	2.91
	日本	銀行業		1,501,593,626	1,694,000,000	-
9	ソフトバンク	株式	840,000	1,642.47	1,963.50	-	2.83
	日本	情報・通信業		1,379,676,449	1,649,340,000	-
10	ニチアス	株式	470,000	2,928.83	3,465.00	-	2.79
	日本	ガラス・土石製品		1,376,550,643	1,628,550,000	-
11	オリックス	株式	560,000	2,702.04	2,868.50	-	2.76
	日本	その他金融業		1,513,147,067	1,606,360,000	-
12	三菱瓦斯化学	株式	660,000	2,168.29	2,422.00	-	2.74
	日本	化学		1,431,072,690	1,598,520,000	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	260,000	5,348.42	6,148.00	-	2.74
	日本	保険業		1,390,591,417	1,598,480,000	-
14	本田技研工業	株式	950,000	1,515.06	1,675.50	-	2.73
	日本	輸送用機器		1,439,314,680	1,591,725,000	-
15	三菱HCキャピタル	株式	1,500,000	928.96	1,051.00	-	2.71
	日本	その他金融業		1,393,446,648	1,576,500,000	-
16	積水ハウス	株式	460,000	2,918.44	3,347.00	-	2.64
	日本	建設業		1,342,486,983	1,539,620,000	-
17	メイテックグループホールディングス	株式	520,000	2,547.42	2,935.50	-	2.62
	日本	サービス業		1,324,663,204	1,526,460,000	-
18	サンドラッグ	株式	340,000	4,148.22	4,458.00	-	2.60
	日本	小売業		1,410,397,687	1,515,720,000	-
19	エクシオグループ	株式	450,000	2,990.76	3,303.00	-	2.55
	日本	建設業		1,345,845,686	1,486,350,000	-
20	丸井グループ	株式	600,000	2,468.19	2,452.50	-	2.53
	日本	小売業		1,480,916,319	1,471,500,000	-
21	横浜ゴム	株式	410,000	3,259.42	3,519.00	-	2.48
	日本	ゴム製品		1,336,366,293	1,442,790,000	-
22	ブリヂストン	株式	220,000	5,956.57	6,444.00	-	2.43
	日本	ゴム製品		1,310,446,350	1,417,680,000	-
23	三井物産	株式	230,000	5,481.81	6,031.00	-	2.38
	日本	卸売業		1,260,818,339	1,387,130,000	-
24	三菱商事	株式	540,000	2,384.07	2,565.00	-	2.38
	日本	卸売業		1,287,402,511	1,385,100,000	-
25	アマダ	株式	760,000	1,410.31	1,605.00	-	2.09
	日本	機械		1,071,842,270	1,219,800,000	-
26	SOMPOホールディングス	株式	140,000	6,564.43	7,691.00	-	1.85
	日本	保険業		919,021,113	1,076,740,000	-
27	マクニカホールディングス	株式	120,000	5,886.15	7,911.00	-	1.63
	日本	卸売業		706,338,278	949,320,000	-
28	SBIホールディングス	株式	260,000	3,315.98	3,644.00	-	1.63
	日本	証券、商品先物取引業		862,156,623	947,440,000	-
29	東ソー	株式	480,000	1,868.66	1,911.00	-	1.57
	日本	化学		896,959,592	917,280,000	-
30	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	300,000	2,737.35	3,041.00	-	1.57
	日本	銀行業		821,205,610	912,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.27
情報・通信業		10.90
保険業		9.51
化学		7.81
銀行業		7.59
建設業		7.07
輸送用機器		6.48
その他金融業		5.46
小売業		5.13
ゴム製品		4.91
ガラス・土石製品		4.41
機械		4.29
サービス業		2.62
証券、商品先物取引業		1.63
電気機器		1.29
不動産業		0.80
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。