有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/29-2023/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,692,904,049	2.0289	2.0205	-	99.50
	日本			11,550,823,700	11,502,512,631	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	489,400	777.44	952.70	-	4.05
	日本	銀行業		380,480,855	466,251,380	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	79,800	4,851.92	5,652.00	-	3.92
	日本	銀行業		387,183,744	451,029,600	-
3	豊田通商	株式	78,800	5,233.01	5,460.00	-	3.74
	日本	卸売業		412,361,395	430,248,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	154,700	2,688.18	2,714.00	-	3.65
	日本	保険業		415,861,729	419,855,800	-
5	オリックス	株式	183,900	2,260.36	2,275.00	-	3.64
	日本	その他金融業		415,680,468	418,372,500	-
6	伊藤忠商事	株式	92,200	4,004.97	4,183.00	-	3.35
	日本	卸売業		369,258,380	385,672,600	-
7	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	88,700	4,197.78	4,159.00	-	3.21
	日本	保険業		372,343,208	368,903,300	-
8	双日	株式	136,000	2,279.32	2,569.00	-	3.04
	日本	卸売業		309,987,920	349,384,000	-
9	丸紅	株式	220,000	1,409.84	1,586.50	-	3.03
	日本	卸売業		310,165,615	349,030,000	-
10	いすゞ自動車	株式	207,300	1,569.25	1,635.00	-	2.95
	日本	輸送用機器		325,306,704	338,935,500	-
11	ソフトバンク	株式	215,700	1,520.10	1,486.50	-	2.79
	日本	情報・通信業		327,886,343	320,638,050	-
12	三菱HCキャピタル	株式	484,000	653.38	662.00	-	2.79
	日本	その他金融業		316,238,373	320,408,000	-
13	東京エレクトロン	株式	6,600	43,492.13	45,170.00	-	2.59
	日本	電気機器		287,048,094	298,122,000	-
14	マクニカホールディングス	株式	81,600	2,760.77	3,435.00	-	2.44
	日本	卸売業		225,279,487	280,296,000	-
15	りそなホールディングス	株式	386,000	532.16	718.20	-	2.41
	日本	銀行業		205,414,231	277,225,200	-
16	三井化学	株式	90,600	3,042.83	3,045.00	-	2.40
	日本	化学		275,680,425	275,877,000	-
17	三菱瓦斯化学	株式	142,100	1,949.19	1,888.00	-	2.33
	日本	化学		276,980,730	268,284,800	-
18	SOMPOホールディングス	株式	47,400	6,099.67	5,585.00	-	2.30
	日本	保険業		289,124,372	264,729,000	-
19	エクシオグループ	株式	112,000	2,184.66	2,358.00	-	2.30
	日本	建設業		244,682,825	264,096,000	-
20	CKD	株式	131,300	1,862.93	1,995.00	-	2.28
	日本	機械		244,603,769	261,943,500	-
21	積水ハウス	株式	105,200	2,393.99	2,451.00	-	2.24
	日本	建設業		251,848,540	257,845,200	-
22	日本電信電話	株式	66,000	3,831.29	3,892.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		252,865,621	256,872,000	-
23	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	53,000	4,320.63	4,735.00	-	2.18
	日本	銀行業		228,993,911	250,955,000	-
24	AGC	株式	50,900	4,802.34	4,765.00	-	2.11
	日本	ガラス・土石製品		244,439,473	242,538,500	-
25	ヤマハ発動機	株式	74,000	2,732.08	3,185.00	-	2.05
	日本	輸送用機器		202,174,160	235,690,000	-
26	三井物産	株式	60,000	3,266.61	3,820.00	-	1.99
	日本	卸売業		195,996,880	229,200,000	-
27	SBIホールディングス	株式	82,200	2,683.53	2,743.00	-	1.96
	日本	証券、商品先物取引業		220,586,549	225,474,600	-
28	ヒューリック	株式	210,000	1,071.18	1,064.00	-	1.94
	日本	不動産業		224,947,816	223,440,000	-
29	アマダ	株式	192,000	1,063.18	1,162.00	-	1.94
	日本	機械		204,132,084	223,104,000	-
30	フジミインコーポレーテッド	株式	34,000	6,040.38	6,540.00	-	1.93
	日本	ガラス・土石製品		205,373,218	222,360,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.73
銀行業		13.87
化学		9.28
保険業		9.16
情報・通信業		6.56
その他金融業		6.42
建設業		6.38
機械		5.83
輸送用機器		5.00
電気機器		4.77
ガラス・土石製品		4.04
不動産業		2.69
証券、商品先物取引業		1.96
ゴム製品		1.76
その他製品		0.97
合計		97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。