有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,496,670,023	1.5804	1.5621	-	99.68
	日本			3,945,986,971	3,900,048,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井物産	株式	77,000	2,547.00	2,499.50	-	4.93
	日本	卸売業		196,119,000	192,461,500	-
2	野村不動産ホールディングス	株式	65,000	2,768.00	2,707.00	-	4.51
	日本	不動産業		179,920,000	175,955,000	-
3	伊藤忠商事	株式	54,000	3,275.00	3,232.00	-	4.48
	日本	卸売業		176,850,000	174,528,000	-
4	丸紅	株式	185,000	951.00	925.90	-	4.39
	日本	卸売業		175,935,000	171,291,500	-
5	三菱瓦斯化学	株式	70,000	2,281.00	2,269.00	-	4.07
	日本	化学		159,670,000	158,830,000	-
6	SBIホールディングス	株式	60,000	2,574.00	2,614.00	-	4.02
	日本	証券、商品先物取引業		154,440,000	156,840,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	28,000	5,293.00	5,210.00	-	3.74
	日本	保険業		148,204,000	145,880,000	-
8	ブリヂストン	株式	30,000	4,790.00	4,800.00	-	3.69
	日本	ゴム製品		143,700,000	144,000,000	-
9	オリックス	株式	75,000	1,920.00	1,912.00	-	3.68
	日本	その他金融業		144,000,000	143,400,000	-
10	ソフトバンク	株式	100,000	1,456.00	1,429.50	-	3.67
	日本	情報・通信業		145,600,000	142,950,000	-
11	日本電信電話	株式	50,000	2,829.00	2,802.50	-	3.59
	日本	情報・通信業		141,450,000	140,125,000	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	40,000	3,412.00	3,380.00	-	3.47
	日本	保険業		136,480,000	135,200,000	-
13	積水ハウス	株式	60,000	2,237.00	2,160.50	-	3.32
	日本	建設業		134,220,000	129,630,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	33,000	3,722.00	3,695.00	-	3.13
	日本	銀行業		122,826,000	121,935,000	-
15	大和証券グループ本社	株式	210,000	575.00	574.00	-	3.09
	日本	証券、商品先物取引業		120,750,000	120,540,000	-
16	りそなホールディングス	株式	270,000	415.00	411.10	-	2.85
	日本	銀行業		112,050,000	110,997,000	-
17	KDDI	株式	33,000	3,451.00	3,332.00	-	2.82
	日本	情報・通信業		113,883,000	109,956,000	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	190,000	587.10	578.50	-	2.82
	日本	銀行業		111,549,000	109,915,000	-
19	三菱商事	株式	35,000	3,109.00	3,062.00	-	2.75
	日本	卸売業		108,815,000	107,170,000	-
20	DIC	株式	36,000	2,933.00	2,951.00	-	2.72
	日本	化学		105,588,000	106,236,000	-
21	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	28,000	3,588.00	3,596.00	-	2.58
	日本	銀行業		100,464,000	100,688,000	-
22	長谷工コーポレーション	株式	68,000	1,510.00	1,476.00	-	2.57
	日本	建設業		102,680,000	100,368,000	-
23	キヤノン	株式	40,000	2,594.50	2,496.50	-	2.56
	日本	電気機器		103,780,000	99,860,000	-
24	セイコーエプソン	株式	50,000	1,925.00	1,876.00	-	2.41
	日本	電気機器		96,250,000	93,800,000	-
25	アマダ	株式	82,000	1,124.00	1,118.00	-	2.35
	日本	機械		92,168,000	91,676,000	-
26	三菱ケミカルホールディングス	株式	100,000	928.00	915.60	-	2.35
	日本	化学		92,800,000	91,560,000	-
27	トヨタ自動車	株式	9,000	9,804.00	9,805.00	-	2.26
	日本	輸送用機器		88,236,000	88,245,000	-
28	ゆうちょ銀行	株式	80,000	949.00	930.00	-	1.91
	日本	銀行業		75,920,000	74,400,000	-
29	あおぞら銀行	株式	30,000	2,500.00	2,462.00	-	1.89
	日本	銀行業		75,000,000	73,860,000	-
30	大東建託	株式	4,500	13,110.00	12,840.00	-	1.48
	日本	建設業		58,995,000	57,780,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.55
銀行業		15.17
情報・通信業		10.08
化学		9.14
建設業		7.38
保険業		7.21
証券、商品先物取引業		7.11
ゴム製品		4.97
電気機器		4.97
不動産業		4.51
その他金融業		3.68
輸送用機器		3.38
機械		3.08
その他製品		0.92
合計		98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。